爱去欧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,296,443.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,869.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 912,961.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,213,274.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,148,073.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,279,751.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,171,771.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,206,687.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,806,285.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,406,988.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,496,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,892.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,612,892.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,321,273.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,768,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,089,273.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,476,380.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,862.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 945,470.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,207,017.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,152,488.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,474,000.48 | |
| 资产减值准备(元) | 74,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 691,954.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 691,954.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,898.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,837.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,728.47 | |
| 财务费用(元) | 187,704.93 | |
| 投资损失(元) | -66,892.28 | |
| 递延所得税(元) | -15,426.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,426.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,147,462.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,582,496.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,553,442.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,152,488.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,207,017.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 945,470.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱去欧_2022年中报资产负债表 | 爱去欧_2022年中报利润表 |