摘牌赛生_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,883.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 834,208.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,137,092.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,531.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,739,748.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,734.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,501.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,754,515.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,617,423.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,340,432.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,340,432.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,340,432.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,068,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,068,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,142,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,991,266.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,133,391.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,934,908.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,022,946.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,147,001.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,054.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,711,860.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,181,371.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,181,371.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,012.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,037.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,991,507.02 | |
| 财务费用(元) | 2,224,288.01 | |
| 递延所得税(元) | 24,321.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,321.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,239.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 655,389.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 179,936.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,054.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,147,001.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,022,946.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌赛生_2022年年报资产负债表 | 摘牌赛生_2022年年报利润表 |