联源机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,966,050.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,040.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,054,090.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,082,604.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,531,917.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,230,824.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,136,589.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,981,936.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,927,846.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,099,784.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,099,784.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,984.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,306,858.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,306,858.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,055,449.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,486.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,250,936.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,055,922.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,033,091.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,516,006.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,549,097.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,367,911.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,146,917.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,183,915.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,183,915.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,335.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,056.45 | |
| 财务费用(元) | 2,188,478.87 | |
| 递延所得税(元) | -529,051.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,087,018.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 557,967.64 | |
| 存货的减少(元) | 9,203,939.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,652,149.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -763,301.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,549,097.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,516,006.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,033,091.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联源机电_2023年年报资产负债表 | 联源机电_2023年年报利润表 |