联源机电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,217,786.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,565.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,600,352.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,402,874.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,372,748.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,710,899.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,610,844.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,097,366.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,497,014.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,844,203.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,844,203.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,844,203.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,247,477.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,247,477.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,113,326.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,913,326.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,334,151.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,007,066.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,516,006.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,940.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,433,186.88 | |
| 资产减值准备(元) | 410,992.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,041,956.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,041,956.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,087.92 | |
| 财务费用(元) | 1,041,215.22 | |
| 存货的减少(元) | 559,579.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,286,994.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,808,597.43 | |
| 其他(元) | 3,262,415.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,940.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,516,006.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,007,066.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联源机电_2023年中报资产负债表 | 联源机电_2023年中报利润表 |