ST明德股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,049,766.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,656.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,249,921.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,344,344.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,786,809.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,668,509.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,346.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,031,284.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,271,951.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,927,606.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,035.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,035.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,061.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,061.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,026.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,392,898.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,142,898.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,711.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,106,472.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,974,184.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,168,714.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,383.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,108,464.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,646,829.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,755,294.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,957,163.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,565,310.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,281.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,281.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,664.88 | |
| 财务费用(元) | 627,441.30 | |
| 递延所得税(元) | 5,090,982.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,090,982.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,272,301.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 646,055.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,943,660.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,755,294.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,646,829.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,108,464.71 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST明德股_2022年年报资产负债表 | ST明德股_2022年年报利润表 |