加力股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,694,488.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,756,714.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,452,994.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,904,196.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,198,703.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,568,779.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,489,396.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -27,314,130.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,942,749.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,961,447.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,314,707.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,316,707.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,201,110.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,201,110.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,884,402.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,218,421.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,218,421.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,218,421.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,141,496.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,000,119.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,293,490.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,293,609.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 加力股份_2023年三季报资产负债表 | 加力股份_2023年三季报利润表 |