加力股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,183,004.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,431,490.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,976,597.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,591,092.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,508,380.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,608,565.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,592,055.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -33,237,049.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,471,952.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,119,140.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,602,402.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,602,402.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,602,402.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,164,009.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,680,747.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,293,490.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,974,237.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,733,494.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,423,406.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,423,406.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,785.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,942.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3.22 | |
| 财务费用(元) | -1,276,493.74 | |
| 递延所得税(元) | -108,410.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,410.81 | |
| 存货的减少(元) | 20,187,185.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,038,575.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,007,781.67 | |
| 其他(元) | 40,820,020.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,974,237.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,293,490.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,680,747.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 加力股份_2023年中报资产负债表 | 加力股份_2023年中报利润表 |