加力股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,365,236.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,015,740.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,474.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,725,451.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,772,650.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,224,666.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,624,967.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,246,557.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,868,843.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,856,608.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,463,837.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,463,837.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,463,837.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,840,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,840,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,675,824.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,771,404.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,238,845.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,467,440.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,248,030.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,987,745.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,987,745.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,282.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,942.32 | |
| 财务费用(元) | -2,063,349.03 | |
| 投资损失(元) | -31,682.55 | |
| 递延所得税(元) | -77,111.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,111.61 | |
| 存货的减少(元) | -4,753,790.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,425,872.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,455,224.56 | |
| 其他(元) | -7,849,812.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,467,440.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,238,845.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,771,404.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 加力股份_2022年中报资产负债表 | 加力股份_2022年中报利润表 |