中帜生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,229,028.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,407,960.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,636,989.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,027,190.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,435,351.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,190,492.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,570,811.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,223,846.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,586,856.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,390.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,390.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,390.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,138,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,538,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,138,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 521,561.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,645,890.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,305,452.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,232,547.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,270,299.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,759,619.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,029,919.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,635,256.86 | |
| 资产减值准备(元) | 167,945.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,223,276.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,223,276.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,476,898.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,846.20 | |
| 财务费用(元) | 573,284.20 | |
| 递延所得税(元) | -410,625.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -410,625.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,749,775.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,619,476.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,068,264.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,029,919.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,759,619.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,270,299.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中帜生物_2023年年报资产负债表 | 中帜生物_2023年年报利润表 |