中帜生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,884,317.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,013.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,177,331.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,782,737.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,212,649.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,976,246.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,878,257.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,849,890.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,672,559.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,140.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,140.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,770.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,778,770.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,521,229.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,295,470.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,759,619.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,464,148.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,800,666.50 | |
| 资产减值准备(元) | -24,697.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,105,598.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,105,598.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,449.04 | |
| 财务费用(元) | 79,473.88 | |
| 递延所得税(元) | -714,876.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -714,876.05 | |
| 存货的减少(元) | 1,606,849.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 649,651.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,763,431.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,464,148.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,759,619.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,295,470.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中帜生物_2023年中报资产负债表 | 中帜生物_2023年中报利润表 |