中帜生物_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,030,968.55 | |
收到的税费返还(元) | 36,510.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 570,337.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 49,637,816.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,836,981.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,771,279.76 | |
支付的各项税费(元) | 3,420,617.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,747,055.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 65,775,934.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,138,118.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,760,276.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,760,276.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,760,276.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,815,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,815,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,495,009.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,114.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,671,123.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,856,123.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,754,518.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,230,905.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,476,386.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,195,843.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 874,392.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 874,392.65 | |
无形资产摊销(元) | 921,237.93 | |
固定资产报废损失(元) | 2,807.19 | |
财务费用(元) | 177,894.26 | |
递延所得税(元) | -817,242.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -817,242.14 | |
存货的减少(元) | -1,256,841.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,210,573.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,538,829.37 | |
现金的期末余额(元) | 19,476,386.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 39,230,905.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,754,518.36 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中帜生物_2022年中报资产负债表 | 中帜生物_2022年中报利润表 |