蜜思肤_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,290,863.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,033,077.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,323,941.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,346,221.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,502,734.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,953,665.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,929,027.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,731,648.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,592,293.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,772,982.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,772,982.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,661,982.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,637,421.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,611.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,276,033.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,276,033.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 654,276.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,268,280.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,922,557.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,444,710.62 | |
| 资产减值准备(元) | 432,523.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,144,961.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,989.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,290.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,217.03 | |
| 财务费用(元) | 89,421.45 | |
| 递延所得税(元) | 83,928.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,939.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,010.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,854,495.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,532,804.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -421,908.82 | |
| 其他(元) | 523,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,922,557.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,268,280.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 654,276.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蜜思肤_2023年年报资产负债表 | 蜜思肤_2023年年报利润表 |