蜜思肤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,932,995.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 560,184.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,493,180.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,750,671.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,766,438.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,598,363.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,616,161.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,731,634.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,761,546.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 815,860.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,860.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -815,860.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,571,024.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,081.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,912,106.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,912,106.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,966,420.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,268,280.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,301,860.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,974,037.67 | |
| 资产减值准备(元) | 188,800.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,928,500.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,197.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,145.40 | |
| 财务费用(元) | 23,024.61 | |
| 递延所得税(元) | 41,087.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,087.04 | |
| 存货的减少(元) | 1,158,553.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,169,419.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -507,966.24 | |
| 其他(元) | 288,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,301,860.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,268,280.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,966,420.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜜思肤_2023年中报资产负债表 | 蜜思肤_2023年中报利润表 |