创扬股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,911,177.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,214,658.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,400,825.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,526,661.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,487,319.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,077,915.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,062,395.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,472,568.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,100,198.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,573,537.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,924,305.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,924,305.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,924,305.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,303,999.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,824,741.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,128,741.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,394,314.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,423,333.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,234,050.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,051,698.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,077,042.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,420,800.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,160,375.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,739,574.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,165,101.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,148,397.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,623,362.18 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 525,035.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,218,221.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,590.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 134.43 | |
| 财务费用(元) | 6,759,631.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,308,792.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -742,822.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -565,969.34 | |
| 存货的减少(元) | 12,536,804.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,063,463.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,241,397.80 | |
| 其他(元) | 385,798.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,739,574.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,160,375.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,420,800.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创扬股份_2024年中报资产负债表 | 创扬股份_2024年中报利润表 |