创扬股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,022,429.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,434.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,187,980.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,287,844.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,532,362.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,565,299.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,608,429.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,352,211.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,058,302.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -748,859.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,229,542.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,398,742.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,398,742.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,358,742.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,262,354.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,262,354.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,126,179.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,778,564.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,423,130.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,327,873.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,934,481.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,805,280.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,428,246.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,233,527.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,683,726.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,843,556.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,318,521.15 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 525,035.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,224,224.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,586.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,726.18 | |
| 财务费用(元) | 5,822,824.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,544,011.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,732,389.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,377.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,712,981.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,964,830.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,021,271.10 | |
| 其他(元) | -748,859.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,233,527.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,428,246.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,805,280.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创扬股份_2023年中报资产负债表 | 创扬股份_2023年中报利润表 |