ST商低碳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,811,181.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,366.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,236,548.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,450,767.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,498,335.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 860,763.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,226,023.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,035,889.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,200,658.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,081,736.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,388.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,099,124.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,307,796.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 412,745.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,720,542.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 378,582.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,311,995.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,514.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,493,510.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,853,510.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,269.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 940,295.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 666,025.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,369,963.18 | |
| 资产减值准备(元) | 62,059.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,155,481.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,155,481.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,089.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 544,099.62 | |
| 财务费用(元) | 1,368,891.32 | |
| 投资损失(元) | -17,388.27 | |
| 递延所得税(元) | 1,383,903.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,394,381.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,478.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,615,552.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,248.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,106,387.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 666,025.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 940,295.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -274,269.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST商低碳_2023年年报资产负债表 | ST商低碳_2023年年报利润表 |