ST商低碳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,954,838.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,260.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,559,098.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,540,276.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,840,265.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 435,169.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,173.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,398,884.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,213.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,921.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,921.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,921.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,647.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,468.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,981,116.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,508,883.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 781,175.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 940,295.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,721,471.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,760,176.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 574,634.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 574,634.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,500.00 | |
| 财务费用(元) | 649,778.12 | |
| 递延所得税(元) | 10,631.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,631.29 | |
| 存货的减少(元) | 25,702.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 438,688.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 281,538.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,721,471.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 940,295.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 781,175.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST商低碳_2023年中报资产负债表 | ST商低碳_2023年中报利润表 |