ST商低碳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,758,536.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,159,369.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,917,906.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,712,380.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,728,691.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 676,779.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,828,230.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,946,081.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,028,175.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,854.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,793,854.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,356,437.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,356,437.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,562,583.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,491,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,155,689.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,872.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,947,561.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,456,061.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,046,819.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,987,115.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,295.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,593,726.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 556,305.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 556,305.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,356.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -69,856.32 | |
| 财务费用(元) | 1,184,015.09 | |
| 投资损失(元) | -390,854.20 | |
| 递延所得税(元) | -132,650.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,196.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,453.94 | |
| 存货的减少(元) | 2,020,172.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,453,420.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 621,141.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,295.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,987,115.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,046,819.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST商低碳_2022年年报资产负债表 | ST商低碳_2022年年报利润表 |