ST商低碳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,621,142.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 782,975.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,404,118.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,011,182.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,916,889.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,876.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,466,004.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,827,953.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,423,834.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 418,571.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,571.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 418,571.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,011.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,125,780.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,682,791.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,807,208.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,198,055.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,987,115.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,789,060.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,355,490.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 446,572.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 446,572.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,492.21 | |
| 财务费用(元) | 557,011.93 | |
| 存货的减少(元) | -366,157.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,030,462.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,179,828.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,789,060.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,987,115.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,198,055.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST商低碳_2022年中报资产负债表 | ST商低碳_2022年中报利润表 |