唐鸿重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,272,343.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,574,681.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,847,024.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,798,080.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,480,534.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,209,842.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,327,430.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,815,888.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,968,864.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,121,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,121,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,121,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,187,219.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,187,219.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,187,219.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,277,383.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,541,302.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,918.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,019,896.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,645,928.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,645,928.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,196.84 | |
| 财务费用(元) | 7,789,218.64 | |
| 递延所得税(元) | -153,442.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,442.93 | |
| 存货的减少(元) | 5,202,970.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,546,107.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,332,894.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,918.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,541,302.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,277,383.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐鸿重工_2023年中报资产负债表 | 唐鸿重工_2023年中报利润表 |