唐鸿重工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,429,183.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,295,672.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,724,855.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,018,535.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,899,944.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,130,388.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,207,612.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,256,481.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,531,625.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,106.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,106.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,327,811.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,327,811.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,294,705.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,527,686.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,527,686.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,072,313.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,754,018.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,295,320.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,541,302.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,391,303.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,783,559.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,783,559.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 722,404.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 728,499.45 | |
| 财务费用(元) | 18,527,686.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,802,598.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,857,144.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,054,546.19 | |
| 存货的减少(元) | -35,758,283.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 607,457,034.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -603,490,043.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,541,302.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,295,320.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,754,018.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 唐鸿重工_2022年年报资产负债表 | 唐鸿重工_2022年年报利润表 |