唐鸿重工_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,601,424.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,320,475.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 110,921,899.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,341,758.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,093,736.48 | |
支付的各项税费(元) | 3,998,244.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,205,821.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 319,639,560.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,717,660.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 570,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,500.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,510,500.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,510,500.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,510,500.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,798,661.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 220,295,320.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,496,659.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,823,553.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,877,809.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,877,809.23 | |
无形资产摊销(元) | 361,279.12 | |
财务费用(元) | 9,510,484.51 | |
递延所得税(元) | -1,999,216.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,835,700.91 | |
递延所得税负债增加(元) | -163,515.28 | |
存货的减少(元) | -177,941,185.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 642,679,086.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -682,694,705.41 | |
现金的期末余额(元) | 1,496,659.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 220,295,320.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,798,661.33 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 唐鸿重工_2022年中报资产负债表 | 唐鸿重工_2022年中报利润表 |