唐鸿重工 (836734.OC)

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唐鸿重工_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 108,601,424.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,320,475.32       
 经营活动现金流入小计(元) 110,921,899.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 293,341,758.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,093,736.48       
 支付的各项税费(元) 3,998,244.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,205,821.66       
 经营活动现金流出小计(元) 319,639,560.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -208,717,660.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 570,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 570,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -570,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,510,500.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,510,500.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,510,500.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -218,798,661.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 220,295,320.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,496,659.09       
补充资料:       
 净利润(元) -18,823,553.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,877,809.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,877,809.23       
 无形资产摊销(元) 361,279.12       
 财务费用(元) 9,510,484.51       
 递延所得税(元) -1,999,216.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,835,700.91       
 递延所得税负债增加(元) -163,515.28       
 存货的减少(元) -177,941,185.94       
 经营性应收项目的减少(元) 642,679,086.96       
 经营性应付项目的增加(元) -682,694,705.41       
 现金的期末余额(元) 1,496,659.09       
 减:现金的期初余额(元) 220,295,320.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -218,798,661.33       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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