优力可_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,112,655.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,827,298.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,939,953.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,511,514.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,861,669.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,559,691.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,709,507.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,642,382.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,702,428.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,837,123.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,837,123.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,837,123.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,367,497.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,222,943.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,920,441.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,279,558.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,740,006.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,014,408.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,754,415.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,093,442.68 | |
| 资产减值准备(元) | 96,831.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,040,797.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,040,797.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,923.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,477.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204.43 | |
| 财务费用(元) | 2,324,259.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,105,921.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,118,209.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,287.45 | |
| 存货的减少(元) | -32,875,529.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,266,906.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,356,752.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 29,342,685.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,754,415.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,014,408.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,740,006.37 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优力可_2024年中报资产负债表 | 优力可_2024年中报利润表 |