优力可_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,549,223.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,600,592.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,149,815.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,708,770.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,238,759.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,681,568.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,356,444.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,985,543.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,835,728.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,502,636.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,502,636.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,502,636.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,629.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,368,629.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,431,370.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,906,994.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,714,138.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,807,144.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,586,015.77 | |
| 资产减值准备(元) | 158,471.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 613,679.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 613,679.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,944.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,489.32 | |
| 财务费用(元) | 1,800,096.26 | |
| 递延所得税(元) | -625,790.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -613,502.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,287.45 | |
| 存货的减少(元) | -3,073,794.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,253,903.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,286,647.29 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,409,467.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,807,144.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,714,138.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,906,994.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优力可_2023年中报资产负债表 | 优力可_2023年中报利润表 |