苏氧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,806,931.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,556,761.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,601,051.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,964,744.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,198,433.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,614,026.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,376,673.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,341,602.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,530,735.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,565,991.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,145,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,145,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,654.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,296,654.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,151,654.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,588,693.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,688,693.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,588,693.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,318.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,941,021.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,966,721.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,025,699.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,647,422.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,396,995.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,396,995.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,730.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,307.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 706.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -327,852.16 | |
| 财务费用(元) | -365,178.32 | |
| 投资损失(元) | -2,145,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,240,203.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 333,026.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 907,177.82 | |
| 存货的减少(元) | 81,022,449.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,704,716.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,457,319.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,025,699.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,966,721.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,941,021.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏氧股份_2024年中报资产负债表 | 苏氧股份_2024年中报利润表 |