钢研功能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,278,339.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 459,848.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,346,274.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,084,462.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,825,610.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,946,748.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,407,465.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,134,377.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,314,201.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,229,738.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,167,535.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,167,535.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,167,535.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,715,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,532,927.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,382,756.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,630,684.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,069,315.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,327,958.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,871,133.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,543,174.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,962,885.58 | |
| 资产减值准备(元) | -281,369.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,063,382.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,063,382.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 639,574.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,184.29 | |
| 财务费用(元) | 2,402,079.25 | |
| 递延所得税(元) | 269,877.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 269,877.01 | |
| 存货的减少(元) | -31,840,720.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,318,558.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -507,502.54 | |
| 其他(元) | 5,982,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,543,174.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,871,133.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,327,958.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研功能_2024年中报资产负债表 | 钢研功能_2024年中报利润表 |