钢研功能_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,171,378.05 | |
收到的税费返还(元) | 1,313,903.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,935,665.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 316,420,947.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,619,642.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,648,111.10 | |
支付的各项税费(元) | 1,790,306.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,712,140.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 303,770,200.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,650,747.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 95,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,802,525.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 236,802,525.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,707,225.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 488,100,170.73 | |
取得借款收到的现金(元) | 80,106,250.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,556,250.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 646,762,670.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 166,890,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,200,118.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,382,281.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 238,472,400.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,290,270.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,233,791.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,637,341.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 198,871,133.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,617,085.33 | |
资产减值准备(元) | 3,146,069.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,494,249.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,494,249.03 | |
无形资产摊销(元) | 799,742.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 159,893.73 | |
固定资产报废损失(元) | 84,238.28 | |
财务费用(元) | 7,709,817.55 | |
递延所得税(元) | -1,549,410.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,549,410.79 | |
存货的减少(元) | -58,803,100.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,987,183.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -291,853.71 | |
其他(元) | 9,296,832.79 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 19,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 198,871,133.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,637,341.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,233,791.82 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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