钢研功能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,741,707.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,774.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 558,317.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,329,799.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,384,576.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,284,382.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,079,004.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,576,128.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,324,091.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,005,707.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,620,001.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,620,001.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,620,001.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,895,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,588,879.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,140,729.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,624,608.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,925,391.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,688,902.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,637,341.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,948,439.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,074,237.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,548,709.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,676,428.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,676,428.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,199.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,534.19 | |
| 财务费用(元) | 5,423,632.19 | |
| 递延所得税(元) | 460,801.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 460,801.41 | |
| 存货的减少(元) | -37,837,201.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,505,021.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,330,045.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,948,439.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,637,341.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,688,902.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研功能_2023年中报资产负债表 | 钢研功能_2023年中报利润表 |