钢研功能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,109,521.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,513.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,248,034.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,436,582.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,609,509.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,194,396.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,717,888.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,958,377.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,289,657.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,582,767.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,582,767.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,582,767.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,515,687.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,729,038.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,884,843.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,129,568.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,129,568.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,422,677.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,637,559.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,214,881.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研功能_2023年一季报资产负债表 | 钢研功能_2023年一季报利润表 |