钢研功能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,777,370.52 | |
收到的税费返还(元) | 897,770.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,966,931.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 181,642,072.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,061,120.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,927,415.46 | |
支付的各项税费(元) | 8,256,359.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,926,506.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 262,171,402.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,529,330.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,050.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,050.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,308,402.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 48,308,402.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,285,352.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 125,728,360.06 | |
取得借款收到的现金(元) | 102,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,354,740.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 234,983,100.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,795,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,282,549.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,972,018.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 93,049,568.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,933,531.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,118,849.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,491.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,637,341.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,411,954.89 | |
资产减值准备(元) | 1,699,899.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,158,277.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,158,277.55 | |
无形资产摊销(元) | 130,901.45 | |
固定资产报废损失(元) | 138,421.79 | |
财务费用(元) | 8,407,425.70 | |
递延所得税(元) | -982,943.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -982,943.99 | |
存货的减少(元) | -87,771,634.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -104,654,303.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 54,165,268.54 | |
现金的期末余额(元) | 14,637,341.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,518,491.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,118,849.59 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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