钢研功能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,928,595.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,073,323.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,079,604.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,081,523.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,811,995.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,299,168.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,575,033.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,699,217.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,385,415.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,303,891.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,763,482.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,653,286.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,416,769.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,416,769.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,999,960.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,899,960.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,546,222.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,434,007.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,151,787.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,132,017.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,767,942.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,047,281.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,491.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,565,773.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研功能_2022年三季报资产负债表 | 钢研功能_2022年三季报利润表 |