钢研功能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,172,769.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 897,770.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,482,977.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,553,517.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,677,816.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,549,900.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 736,624.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,068,867.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,033,209.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,479,691.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,364,170.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,364,170.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,341,120.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,999,960.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,399,960.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,673,858.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,845.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,665,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,447,753.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,952,206.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,131,394.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,491.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,649,886.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,335,188.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,181,952.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,181,952.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,708.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,807.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,313.45 | |
| 财务费用(元) | 3,413,743.20 | |
| 递延所得税(元) | -265,204.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,204.16 | |
| 存货的减少(元) | -107,239,362.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,515,491.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,662,014.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,649,886.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,518,491.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,131,394.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研功能_2022年中报资产负债表 | 钢研功能_2022年中报利润表 |