钢研功能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,706,871.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,024.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,950,896.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,343,006.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,858,851.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 539,291.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,945.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,037,094.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,510,474.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,510,474.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,510,474.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,999,960.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,999,960.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,183.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,415,743.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,973,926.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,026,033.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,429,361.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,491.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,947,853.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研功能_2022年一季报资产负债表 | 钢研功能_2022年一季报利润表 |