贯石发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,180,369.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,265.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,820,127.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,954,761.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,904,136.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,323,515.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,124,952.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,534,185.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,886,790.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,067,971.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,336,226.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,336,226.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,286.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,037,286.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,298,940.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,873,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,873,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,923,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,744,167.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,530.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,628,237.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,754,787.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,387,874.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,146,889.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,759,014.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,127,730.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,400.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,400.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,430.76 | |
| 财务费用(元) | 10,323,423.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,789,518.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,527,732.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 738,213.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,936,296.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,853,147.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,759,014.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,146,889.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,387,874.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贯石发展_2024年中报资产负债表 | 贯石发展_2024年中报利润表 |