贯石发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,053,985.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,559.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,536,308.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,927,853.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,480,715.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,473,486.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,032,383.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,650,838.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,637,423.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,709,570.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,597,977.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,578,325.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,176,303.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,133.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,137,133.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,960,830.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,769,111.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,869,111.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,047,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,946,025.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,210,581.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,203,687.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,334,575.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,004,976.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,151,865.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,146,889.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,158,407.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,303,355.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,303,355.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,886.26 | |
| 财务费用(元) | 21,795,386.45 | |
| 投资损失(元) | -533,996.16 | |
| 递延所得税(元) | -24,204,169.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,309,838.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,668.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -598,431,689.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 351,000,564.24 | |
| 其他(元) | 27,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,146,889.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,151,865.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,004,976.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贯石发展_2023年年报资产负债表 | 贯石发展_2023年年报利润表 |