贯石发展 (836650.OC)

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贯石发展_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 220,053,985.21       
 收到的税费返还(元) 337,559.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 122,536,308.39       
 经营活动现金流入小计(元) 342,927,853.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 334,480,715.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,473,486.98       
 支付的各项税费(元) 18,032,383.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,650,838.03       
 经营活动现金流出小计(元) 424,637,423.56       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -81,709,570.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,597,977.50       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 32,578,325.61       
 投资活动现金流入小计(元) 38,176,303.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 137,133.97       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 71,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 71,137,133.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,960,830.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 105,100,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 73,769,111.61       
 筹资活动现金流入小计(元) 178,869,111.61       
 偿还债务支付的现金(元) 54,047,080.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 49,946,025.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 195,210,581.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 299,203,687.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -120,334,575.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -235,004,976.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 300,151,865.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 65,146,889.42       
补充资料:       
 净利润(元) 39,158,407.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,303,355.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,303,355.60       
 无形资产摊销(元) 171,886.26       
 财务费用(元) 21,795,386.45       
 投资损失(元) -533,996.16       
 递延所得税(元) -24,204,169.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,309,838.63       
 递延所得税负债增加(元) 105,668.78       
 经营性应收项目的减少(元) -598,431,689.17       
 经营性应付项目的增加(元) 351,000,564.24       
 其他(元) 27,000,000.00       
 现金的期末余额(元) 65,146,889.42       
 减:现金的期初余额(元) 300,151,865.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -235,004,976.49       
公告日期 2024-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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