贯石发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,818,970.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,628.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,731,295.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,771,893.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,789,384.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,633,935.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,976,988.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,810,055.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,210,364.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,438,470.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,893.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,021,893.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,021,893.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,223,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,817,233.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,452.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,735,226.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,735,226.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,195,589.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,151,865.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,956,276.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,353,581.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,221,212.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,221,212.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,455.50 | |
| 财务费用(元) | 10,962,101.55 | |
| 递延所得税(元) | -7,811,710.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,811,710.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,729,080.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,602,808.22 | |
| 其他(元) | -84,500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,956,276.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,151,865.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,195,589.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贯石发展_2023年中报资产负债表 | 贯石发展_2023年中报利润表 |