贯石发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,911,051.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,943,737.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,489,740.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,344,529.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,438,033.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,700,468.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,213,518.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,245,075.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,597,096.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 519,747,432.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,529,500.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,321.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 445,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,601,221.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,928,278.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,777,888.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,777,888.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,624,968.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,426,885.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,453,317.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 890,505,171.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,727,282.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,948,428.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,203,437.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,151,865.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,856,382.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,587,667.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,587,667.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,185.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,597.43 | |
| 财务费用(元) | 31,289,736.05 | |
| 投资损失(元) | -113,891.77 | |
| 递延所得税(元) | -9,078,699.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,078,699.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 472,741,178.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,977,419.84 | |
| 其他(元) | -11,944,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,151,865.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,203,437.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 186,948,428.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贯石发展_2022年年报资产负债表 | 贯石发展_2022年年报利润表 |