贯石发展_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,737,961.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,625,062.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,041,363,024.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,798,059.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,666,792.22 | |
支付的各项税费(元) | 29,795,939.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,925,256.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 220,186,047.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 821,176,977.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 31,374.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,276.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 474,651.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,806.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 332,806.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,844.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 102,872,860.43 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,164,889.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 195,037,749.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 116,482,384.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,660,815.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,156,059.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 304,299,259.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,261,509.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 712,057,312.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 128,258,937.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 840,316,249.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 105,416,579.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,719,324.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,719,324.09 | |
无形资产摊销(元) | 108,734.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,576.41 | |
财务费用(元) | 20,343,050.17 | |
投资损失(元) | -124,442.24 | |
递延所得税(元) | 3,128,553.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,137,948.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,394.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | 939,620,362.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -254,877,393.11 | |
现金的期末余额(元) | 840,316,249.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 128,258,937.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 712,057,312.03 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贯石发展_2022年中报资产负债表 | 贯石发展_2022年中报利润表 |