三瑞农科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,759,264.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,848,975.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,608,239.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,136,228.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,830,057.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 851,886.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,967,829.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,786,001.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,822,237.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,730,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,634,609.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670,610.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,035,219.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,390,566.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 537,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,170,566.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,135,346.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,025,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,025,290.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,025,290.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,338,398.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,228,286.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,889,887.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,106,126.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,107,865.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,751,832.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,751,832.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 445,396.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,769.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,816.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,596.47 | |
| 财务费用(元) | 51,446.76 | |
| 投资损失(元) | -1,562,622.55 | |
| 递延所得税(元) | 56,772.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,772.56 | |
| 存货的减少(元) | 41,771,794.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -968,214.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,470,070.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,889,887.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,228,286.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,338,398.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三瑞农科_2023年中报资产负债表 | 三瑞农科_2023年中报利润表 |