爱尚鲜花_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,947,844.76 | |
收到的税费返还(元) | 125,827.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,052,857.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,126,529.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,870,745.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,768,559.57 | |
支付的各项税费(元) | 271,355.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,018,077.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,928,737.78 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -454,019.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,111.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,808,298.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,408.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,002,706.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -652,706.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,915.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,013,477.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 558,562.39 | |
补充资料: | ||
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,070.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,070.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 333,406.14 | |
财务费用(元) | 202,499.01 | |
存货的减少(元) | 107,155.30 | |
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 爱尚鲜花_2018年中报资产负债表 | 爱尚鲜花_2018年中报利润表 |