爱尚鲜花_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,961,241.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,763.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,502,005.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,789,639.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,465,597.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,059,408.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,938,898.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,253,543.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,751,538.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,177.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,177.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,320,040.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,320,040.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,318,863.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,792,753.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,981.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,015,734.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,504,265.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,566,136.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,579,613.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,013,477.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,686,201.88 | |
| 资产减值准备(元) | -85,983.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,053.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,053.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,805.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 733,134.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,177.54 | |
| 财务费用(元) | 12,573.00 | |
| 存货的减少(元) | 554,896.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,218,404.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,427,764.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,013,477.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,579,613.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,566,136.39 | |
| 公告日期 | 2018-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱尚鲜花_2017年年报资产负债表 | 爱尚鲜花_2017年年报利润表 |