统一智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,255,785.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,789.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,538.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,517,113.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,007,915.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,182,557.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,089.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,955.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,132,517.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -559,877.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,479.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,073,479.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,926,520.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,083,581.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,763.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,235,345.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,654.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,608.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -559,877.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,286,632.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,726,755.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,295.66 | |
| 资产减值准备(元) | -104,738.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,026.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,026.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,415.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,418.55 | |
| 财务费用(元) | -399,484.98 | |
| 投资损失(元) | -73,479.30 | |
| 存货的减少(元) | -723,317.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,069,190.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,662,297.78 | |
| 其他(元) | 779,093.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,726,755.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,286,632.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -559,877.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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