鲁新新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,525,539.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 441,265.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,966,804.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,068,160.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,211,580.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,348,857.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,689,951.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,318,549.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,648,255.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,199.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,892,291.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,445,939.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,638,231.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,638,231.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,993,174.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,061,381.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,068,206.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,644,389.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,404,279.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,404,279.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,005.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,749.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,920.53 | |
| 财务费用(元) | 3,991,059.44 | |
| 递延所得税(元) | 33,244.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,244.53 | |
| 存货的减少(元) | -9,849,783.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,891,131.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,646,972.08 | |
| 其他(元) | 2,216,484.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,068,206.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,061,381.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,993,174.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁新新材_2024年中报资产负债表 | 鲁新新材_2024年中报利润表 |