鲁新新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,676,527.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 628,061.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,045,768.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,350,357.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,041,116.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,784,758.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,391,450.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,688,734.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,906,060.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,444,297.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,470.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,467,470.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,467,470.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,352,256.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,902,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,255,056.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,455,056.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,478,229.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,865,296.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,387,067.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,160,415.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,163,761.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,163,761.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,330.20 | |
| 财务费用(元) | 5,970,831.66 | |
| 存货的减少(元) | -5,161,515.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,012,384.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,623,079.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,387,067.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,865,296.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,478,229.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁新新材_2023年中报资产负债表 | 鲁新新材_2023年中报利润表 |