鲁新新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,821,582.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,424,690.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,272,486.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,518,758.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,065,477.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,076,859.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,435,010.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,553,829.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,131,177.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,612,418.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,408.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,408.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,018.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,307,654.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,307,654.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,107,654.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,001,400.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,473,877.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,582,931.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,724,722.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,714.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,025,011.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,865,296.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,672,356.56 | |
| 资产减值准备(元) | 10,532,276.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,424,083.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,424,083.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,518.88 | |
| 财务费用(元) | 7,181,624.71 | |
| 存货的减少(元) | -80,470,764.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,529,549.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,428,499.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,865,296.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,025,011.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,714.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁新新材_2022年年报资产负债表 | 鲁新新材_2022年年报利润表 |