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鲁新新材_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 124,681,833.19       
 收到的税费返还(元) 2,088,120.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,104,552.43       
 经营活动现金流入小计(元) 127,874,506.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 261,079,848.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,694,227.69       
 支付的各项税费(元) 2,882,759.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,981,803.73       
 经营活动现金流出小计(元) 287,638,638.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -159,764,132.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,254,668.50       
 投资活动现金流出小计(元) 1,254,668.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,254,668.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 145,107,654.16       
 筹资活动现金流入小计(元) 145,107,654.16       
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 171,476.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 787,354.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,958,830.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 138,148,823.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,869,977.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,025,011.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,155,033.85       
补充资料:       
 净利润(元) 7,341,660.51       
 资产减值准备(元) -318,744.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,420,902.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,420,902.52       
 无形资产摊销(元) 25,188.68       
 财务费用(元) 1,164,875.51       
 递延所得税(元) -254,254.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) -254,254.50       
 存货的减少(元) -62,352,895.07       
 经营性应收项目的减少(元) -235,422,187.79       
 经营性应付项目的增加(元) 118,676,089.78       
 其他(元) -217,764.98       
 现金的期末余额(元) 11,155,033.85       
 减:现金的期初余额(元) 34,025,011.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,869,977.36       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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