鲁新新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,681,833.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,088,120.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,104,552.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,874,506.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,079,848.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,694,227.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,882,759.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,981,803.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,638,638.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,764,132.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,254,668.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,254,668.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,254,668.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,107,654.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,107,654.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,476.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,354.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,958,830.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,148,823.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,869,977.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,025,011.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,155,033.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,341,660.51 | |
| 资产减值准备(元) | -318,744.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,420,902.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,420,902.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,188.68 | |
| 财务费用(元) | 1,164,875.51 | |
| 递延所得税(元) | -254,254.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -254,254.50 | |
| 存货的减少(元) | -62,352,895.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,422,187.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,676,089.78 | |
| 其他(元) | -217,764.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,155,033.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,025,011.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,869,977.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁新新材_2022年中报资产负债表 | 鲁新新材_2022年中报利润表 |