ST三茗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,400,276.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,679.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,590.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,558,546.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,869.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,543,012.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,974.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,536.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,301,393.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,153.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -437,550.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,396.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,794.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,397.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,092,380.34 | |
| 资产减值准备(元) | 29,682.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,769.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,769.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 443,472.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 340.93 | |
| 财务费用(元) | 16,159.56 | |
| 存货的减少(元) | 113,766.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,478.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 483,506.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,397.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,794.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,396.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST三茗_2023年年报资产负债表 | ST三茗_2023年年报利润表 |