蓝天股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,025,117.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,810,665.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,835,782.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,692,655.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,967,916.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,635,393.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,282,783.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,578,748.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,257,034.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,870,984.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,447.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,980,431.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,250.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,120,492.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,357,742.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,622,688.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,265,388.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,595.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,271,983.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,271,983.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 607,739.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,465,397.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,073,137.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,670,670.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,153,010.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 710,848.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 710,848.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,055.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,079.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -550.17 | |
| 财务费用(元) | 1,232,221.10 | |
| 投资损失(元) | 303,145.63 | |
| 递延所得税(元) | -386,953.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -432,097.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,143.79 | |
| 存货的减少(元) | -2,523,735.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,667,234.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,077.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 493,607.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,073,137.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,465,397.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 607,739.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝天股份_2023年年报资产负债表 | 蓝天股份_2023年年报利润表 |