蓝天股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,515,917.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,294,330.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,810,247.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,016,977.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,661,914.85 | |
支付的各项税费(元) | 4,042,328.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,131,663.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 79,852,884.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,957,362.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 41,360,492.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,071,408.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,793.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,450,693.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,082.23 | |
投资支付的现金(元) | 41,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,927,082.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,523,611.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,543.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,520,543.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,520,543.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,960,430.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,479,287.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,439,717.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 962,169.97 | |
资产减值准备(元) | 172,207.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 353,507.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,507.75 | |
无形资产摊销(元) | 182,950.93 | |
公允价值变动损失(元) | 594.53 | |
财务费用(元) | 528,872.35 | |
递延所得税(元) | 42,892.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 42,892.00 | |
存货的减少(元) | 612,279.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,310,098.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,925,037.85 | |
现金的期末余额(元) | 7,439,717.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,479,287.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,960,430.26 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝天股份_2023年中报资产负债表 | 蓝天股份_2023年中报利润表 |