蓝天股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,015,631.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,186.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,531,164.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,644,982.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,736,466.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,754,326.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,361,358.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,498,975.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,351,126.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,706,144.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,298,974.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,757.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,364,931.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,732.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,055,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,789,732.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,424,801.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,487,577.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,487,577.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 828,336.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,475.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,080,811.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,406,766.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,724,178.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,189,576.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,465,397.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,550,020.57 | |
| 资产减值准备(元) | 2,869,557.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,932.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,932.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,919.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,951.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,482.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,971.46 | |
| 财务费用(元) | 880,476.49 | |
| 投资损失(元) | 79,579.35 | |
| 递延所得税(元) | -791,658.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -791,658.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,636,651.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,641,730.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,935,526.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,465,397.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,189,576.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,724,178.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝天股份_2022年年报资产负债表 | 蓝天股份_2022年年报利润表 |